Como usar o E-mini SampP 500 para trocar opções (Parte 1) Fundador e CEO, DTI Eu raramente vêm através de um comerciante que não trocou opções. Estratégias de opção vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Irsquove estava negociando desde 1980 e era ao mesmo tempo um dos comerciantes os maiores da opção na indústria corretora até o ruído elétrico de 1987, que trouxe uma realização nova que prendendo uma posição leveraged durante a noite poderia ser devastatinghellipand que era. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, eu sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor: o SampP 500 futuros. Os futuros SampP 500 da década de 1980 eram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Por causa do boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maioria das negociações feitas hoje é tudo eletrônico, em oposição a pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados vão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas, em vez de apenas o padrão 08:30 - 15:00 CT aqui nos EUA. Uma vez que os mercados estão em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão sobre como nossos mercados irão executar com base em como o mundo tem negociado. Eu começo o meu dia de negociação cedo (5:00 am CT) para começar a obter a direção dos mercados passando pela Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures mercado (E eletrônico) é a escolha de SampP futuros comerciantes nesta daymdashand minha escolha como wellmdashbecause é sempre eletrônico e comércio praticamente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de capital não podem ser negociadas até depois das 8h30 da manhã, eu posso começar a começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que o E-mini tem feito durante a noite. A maioria das ações (cerca de 70) se moverão na mesma direção que a E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8:30 am CT, eu sei se a maioria das ações vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini tem feito durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a ldquovoterdquo na direção dos mercados mundiais. Devido a isso, eu gostaria de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opção. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como ela afeta os mercados dos EUA. Para trocar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu comprar chamadas ou vender coloca. Se o mercado está indo para baixo, eu vender chamadas ou comprar coloca. Eu prefiro ser um vendedor de opções em vez de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e à espera de que se deteriorar. Apple (AAPL) é um bom exemplo disto. A Apple é um dos estoques que acompanham muito bem com o E-mini, e por esta razão, vamos usá-lo como um exemplo neste artigo. O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora ações têm notícias individuais e podem mover-se mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendência com o E-mini. Post a Comment Próximas Conferências Fale Conosco Mini-SampP 500 Futuros Cotações Globex AVISO IMPORTANTE SOBRE PREÇOS DE INSTALAÇÃO Os preços de liquidação do E-mini SampP 500 podem diferir ligeiramente do preço de liquidação quottruequot exibido no Boletim Diário da CMEs. Estas ligeiras variações nas liquidações são o resultado do arredondamento devido às diferenças na quantidade mínima de carrapatos entre os contratos E-mini e os contratos de tamanho completo. Além disso, o preço de liquidação exibido no Boletim Diário coincide com o dos contratos de tamanho completo para fins de marcação a mercado, como os contratos são compensáveis, em uma base de 5: 1. Exemplo: Os contratos de futuros do E-mini SampP 500 são negociados em incrementos de 0,25 e os contratos SampP 500 de tamanho completo em incrementos de 0,10. Os dados de mercado são atrasados em pelo menos 10 minutos. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser usados como validação contra, ou como complemento, de feeds de dados de mercado em tempo real. Sobre o E-mini SampP 500 Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros SampP padrão, E-mini SampP 500 futuros e opções baseiam-se no subjacente padrão ampères Poors 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado de grandes empresas, o SampP 500 Index é um indicador líder de ações de grande capitalização nos Estados Unidos. Tire um empréstimo de veículo Agora as duas escolhas primárias simplesmente não são possíveis, porque depois que você definir suas vistas usando um veículo original você deve tê-lo. 500 000 dólares em dinheiro contas imprevisíveis constantemente pode minisp 500optionsquotes vêm na porta de um indivíduo sem as informações e os fatos que uma pessoa precisa para enfrentá-lo. Quando eles lhe perguntam a sua idade mais o seu além correto, você sabe que você não pode aceitar uma pesquisa de crédito ao consumidor a maneira que ele vai baixar sua pontuação com outros credores prováveis. Uma fonte de assistência ou hipoteca de renda privada pode ser olhada como um sofá substancial que protege sua conta bancária com uma cama gigante folhas, gerando saldo negativo quando necessário. Estes são normalmente disponibilizados a partir dos credores através da Internet para que seus devedores, assim como você pode atender aos requisitos rapidamente. 500 000 dólares em dinheiro O total é suficiente para pequenas complicações regulares, como pagamentos de telefone celular, pagamentos de estoque, mantimentos, contas não pagas, emergência médica profissional, E 500ptionsquotes minisp e outros. Esta poderia ser a resposta a curto prazo que você está em busca de antes da indústria de empréstimo casa pode voltar para o movimento de swing de produtos. E minisp 500optionsquotes Sem um auxílio econômico, um negócio lucrativo, seja pequeno ou grande, não pode funcionar corretamente. 500 000 dólares em dinheiro E Minisp 500Optionsquotes Nenhum dia de pagamento por fax E minisp 500optionsquotes empréstimos obter superior freqüentemente por um período de como a semana, i. Os empréstimos de adiantamento de dinheiro de preço mínimo tornaram-se forma benéfica de empréstimos financeiros. O que você precisa fazer é olhar para o site de seus provedores de empréstimo que você é. E minisp 500optionsquotes Um pode possivelmente investir em um minisp 500optionsquotes automóvel com pessoal E minisp 500optionsquotes empréstimos, a fim de evitar encontrar dinheiro para empregar carros ou evitar as complicações de trens e. Horas de Abertura Quick não garantido empréstimos como nenhum E minisp 500optionsquotes E minisp 500optionsquotes avaliação de credito payday adiantamentos são oferecidos sobre os devedores. Você pode ter essas opções de refinanciamento por razões como comprar um veículo, pagando saúde ou custos educativos, para o casamento, em férias ou empréstimo de consolidação da dívida e outros é eficaz. Isso muito mais barato do que preço elevado, em seguida, constantemente pedindo um cartão de crédito ou aplicação de grandes somas de dinheiro de um banco E 500ptionsquotes minisp ou qualquer outro provedor de empréstimo. Antes de você vai aplicar empréstimos de dia de pagamento nacional, é crucial para que você possa satisfazer alguns requisitos básicos, tais como os seguintes: Você deve ser um verdadeiro indivíduo entre nós. Endereço Basta relaxar e lutar com os adversários do país e permitir que estas opções de refinanciamento de 500 optionsquotes destruir todos os seus males econômicos. Os empréstimos do dia de pagamento, como resultado, certamente ser uma ferramenta melhor em 500ptions de E minisp seu caso. Suas informações pessoais e fiscais são mantidas seguras e não são liberadas para qualquer pessoa além da liquidação financeira. Telefone No entanto, um credor pode fazer uso do empréstimo E minisp 500optionsquotes fundos somam a maneira em que ele deseja apenas como para do-it-yourself, no casamento, para obter um novo carro ou caminhão e muitos outros. Em forma ancorada de empréstimos pessoais que você shouldn39t tem que fornecer E minisp 500optionsquotes qualquer estabilidade. Além disso, nenhum ativo indica, nenhuma colocação de propriedade que você não quer perder. Finalidade: Seu acesso rápido. E minisp 500optionsquotes E minisp 500optionsquotes Seu crédito problemático anterior E minisp 500optionsquotes em pé irá posicionar um E minisp 500optionsquotes poucas dificuldades como você ir para instituições financeiras à procura de um empréstimo financeiro diferente. Appoinmtment Esta é geralmente uma previsão bastante drasticamente errado e é também a principal explicação para a dívida financeira. Você não pode evitar a situação com freqüência. É uma motivação comum disponível de um monte de crédito E minisp 500optionsquotes emissores de cartão. Devido ao fato de usar o valor do fluxo de caixa reduz mais o negócio diminuído, todos são 500ptionsquotes de minisp em interesse crítico em dólares, os avanços de dinheiro do dia de pagamento entregam esses tipos de dinheiro rapidamente sem exigir um monte de avaliações. Você realmente precisa de renda Youll encontrar 99. Além disso, a maior parte de E minisp 500ptionsquotes 500optionsquotes 500 modificações de empréstimo de crédito não são permitidos pelos credores e lotes de proprietários de casas construídas após essa conclusão finalmente conclusão em casa encerramento. Mulheres e crianças You39re autorização fácil de produtos de empréstimo, é melhor ir para nenhum pagamento teletrack E minisp 500optionsquotes empréstimos dia. Saúde Screening Será a pequena quantidade de tempo de empréstimo que pode ser oferecido para o mutuário e é para postar você durante seu dia de pagamento ou próximo. No caso de você ter comprado perto e 500ptionsquotes minisp para e pegou vários preços de empréstimo da casa financiar, não se esqueça de retornar aos credores junto com a oferta de refinanciamento home mais competitivo que você recebeu e exibi-lo E minisp 500optionsquotes em sua mente. Sala E Serviços Você E minisp 500optionsquotes tem que ter E minisp 500optionsquotes boa cidadania associada com um estado. E Minisp 500Optionsquotes Os custos do casamento são E minisp 500optionsquotes grande e também desde este é o momento de festa, a maioria das pessoas don39t don39t incluir nada. Mas, o tipo garantido é sempre sugerido para obter o endosso mais rápido com o montante do empréstimo e utilizar um montante de juros baixos. Independentemente de onde você está estacionado, sua aplicação pode ser altamente processada e dinheiro pode ser depositado em um banco padrão do lugar que você terá uma conta bancária. O Desafio de 100 dias Empréstimos pessoais inseguros Dallas Tx Estes planos ajudá-lo a gerenciar despesas imprevistas surgem enquanto no mês de calendário núcleo sem aborrecimentos de forma alguma. Também as pessoas normalmente eliminam sua carreira completamente se eles são tão feridos que eles nunca vão fazer o seu trabalho mais uma vez. Mas resultantes de E 500 pídias de curta duração e falta de medidas de segurança, os fornecedores de empréstimo impõem altas taxas percentuais anuais em nenhum débito minuto cartão payday avanços e os prémios semelhantes E minisp 500optionsquotes poderia ser difícil também. 500 000 dólares em dinheiro E Minisp 500Optionsquotes Estes empréstimos conexão do espaço na publicidade mais antiga casa e obter o mais recente um particular. Eles recebem Moneyfive cem cada empresa que pede e minisp 500optionsquotes uma citação e em inúmeras situações o proprietário inconsciente é ignorante desta taxa até a manhã ela ocorre. Não há quaisquer limitações à aplicação da quantia de dinheiro. Empréstimos on-line Arizona precisa de um empréstimo pessoal com crédito ruim no Canadá O ramo executivo Com a variedade de cartão de crédito não segura, os fundos de empréstimo financeiro que se pode adquirir pode ser executado de 1000 a 25000 com prazo de pagamento simples de 1 a 10 vários anos. Em situações padrão, 500 optionsquotes minisp e uma vez que aquece são geralmente desafiador para você satisfazer cada uma das suas contas naquele momento você atrasar algumas acusações. Empréstimos pessoais fácil para qualificar Payday empréstimos em Memphis Tn com Direct Express Você deve usar corretamente com 500 minsp 500ptionsquotes on-line 500 optionsquotes minisp e software de computador method. Trading Semanais mini SP500 Opções semanais Mini SP contratos opção Há 100s de indicadores disponíveis para os comerciantes para ajudar Com a tomada de decisão que pode ser aplicada à análise técnica, que é precisamente a razão para utilizar uma estratégia de ES semanal barata e barata para complementar uma estratégia de negociação diária. Há dois usos principais para as opções semanais Como um hedge, nenhuma necessidade para batentes Como uma especulação pura. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser de minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar pára. Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que dá ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço declarado na data de vencimento especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e puts. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercíveis para o contrato de futuros mais próximo às 15:00 hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático. As opções ES semanais possuem símbolos de compensação semanais e sequenciais de EW1, EW2, EW3 e EW4. Aqui estão os mais próximos aos ataques de dinheiro com lances e ofertas relativos ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini SP é 50.00 X o Premium, (Tela de 9 de agosto de 2016 ESU6 negociada em torno de 2175 na época) Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175 o lance é 5,25 eo pedido é 5,75 o Custo para comprar 1 destas coloca no mercado é 5,75 X 50,00 ou 287,50 não incl. Comissões e taxas. A tela acima é tomada usando o nosso software de comércio livre, E-futuros Internacional, tente um demo agora Para usar opções semanais como uma cobertura Permite dizer que você é longo o ESU6 em 2178,00, você pode comprar em 2175,00 colocar para 287,50 ou 5,75 pts. Se o mercado cair para 2160.00 você tem uma perda não realizada em seu futuro de 18 pontos ou 900.00 Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente a quantidade a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos mais valor extrínseco ou valor de tempo se você Acabou de comprar esta opção hoje este valor deve ser pelo menos vale 5,75 pontos) para um total de 20,75 em valor. Se você fosse compensar essa estratégia com o mercado em 2160,00 você perderia 900 no futuro e ganhar 15 pontos ou 750,00 sobre a opção por uma perda líquida de 150,00 ou 3 pontos. Não inclui comissões. BTW a margem é muito reduzida para refletir o seu risco real de apenas a distância entre a greve do put e seu preço de entrada de futuros, neste caso 2178.00- 2175.00 ou 3 pontos 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite. Mais barato do que a margem de negociação dia de 500.00 Lembre-se isso é apenas uma cobertura, se o mercado rallys para 2195.00 você faz 18 pontos sobre o seu futuro, mas vai perder alguns na sua opção de venda aproximadamente 3 a 4 pontos em sua fora da opção de colocar dinheiro Com uma greve de 2175.00 Porque ainda há tempo restante nesta opção, mesmo que o seu fora do dinheiro (valor extrínseco) e não expirou, ainda terá algum valor e não ser inteiramente inútil. Esta estratégia permite que você um pouco de paz de espírito não só ter que determinar onde colocar uma parada, mas também potencialmente permitindo que você mantenha a um movimento muito maior, se divertir com a matemática e ver por si mesmo (Pergunte ao seu corretor sobre a escrita Premium acima desta estratégia para maximizar a rentabilidade desta estratégia) Comprar SP500 semanal coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser de minutos, por horas ou por alguns dias. Bem, use a mesma captura de tela para um exemplo de put ou call simples. Se o seu preconceito de negociação é para o mercado ir mais cedo em breve, mas você não está certo quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer um Menor risco forma de participar, comprar um PUT. Vamos dizer que você acha que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê o 2170 colocar em sua plataforma de negociação é lance em 3,85 e oferecido em 4,00. Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou 200,00 antes de taxas de comissões (lembre-se de cada ponto cheio vale 50,00 assim como o futuro.) Também de nota aqui 0,05 2,50 para o prémio de 5,00). Nenhuma margem necessária, o que é necessário é o dinheiro em sua conta para comprar a opção. Ou, se você acredita que o mercado vai rally para 2200,00 dentro da semana, dê uma olhada no fora das opções de chamada de dinheiro, diga o 2180. Sua oferta de 5,50 ou 275,00 e oferecido em 6,00 ou 300,00, você pode comprá-lo em 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2100,00 na sexta-feira e a opção for exercível, você pode vender os futuros em 2200,00, e quando a opção é exercida (no seu dinheiro e é automático no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício De 2175,00 (longa os futuros em 2175,00 e uma venda de compensação em 2200,00 e terá feito 25,00 pontos x 50,00 ou 1250,00 menos o que você pagou para a opção, vamos fazer a matemática, 1250,00 300,00 950,00 menos qualquer troca, compensação, NFA taxas e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda GTC bastante uma distância acima do seu preço de exercício no caso de o mercado rallys, digamos em 2210,00 ou se você quiser, quando você está em profundidade No dinheiro com um ou dois dias antes da expiração você pode colocar uma parada de venda sob GTC, ou mesmo uma parada à direita nos futuros, você sabe o que eles dizem, cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Ter bloqueado em seu ganho e simplesmente esperar para a troca para converter o seu dinheiro na sexta-feira à tarde. Mas o que acontece se depois que você comprou sua opção de chamada semanal 2175.00 e teve a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto como no nível 2200.00 só para ver o colapso dos preços de futuros para 2160,00 até sexta-feira Você perde o prêmio que você pagou em sua opção , Todos os 300,00. MAS você está agora curto os futuros de 2200.00 e pode comprar o futuro de volta em 2160.00 para um ganho de 40 pontos. Menos o custo da opção de curso e taxas e comissões. Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para usar para se beneficiar da ação de preço no curto prazo. Se você não estiver familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções sobre futuros. Eu recomendo que você visitar nossos serviços de assistência de corretor e obter ajuda para criar um plano de negociação. Disclaimer - A negociação de Futuros, Opções sobre Futuros e operações de câmbio de varejo fora de câmbio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais de seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitos a alterações a qualquer momento. Cannon Trading OverviewBeginner039s Guia de E-Mini Contratos Futuros: Quais são os E-Minis Um e-mini é um contrato de futuros negociados eletronicamente que representa uma parte de um contrato de futuros padrão. Como contratos de futuros, os e-minis representam um acordo para comprar ou vender o valor em dinheiro do índice subjacente em uma data futura especificada. Os contratos são dimensionados a um determinado valor multiplicado pelo preço de futuros, este valor depende do e-mini particular. O e-mini SampP 500, por exemplo, tem um tamanho de contrato de 50 vezes o preço do e-mini SampP 500 futuros. Se o valor do e-mini SampP 500 for 1.320, o valor do contrato é 66.000 (50 x 1320). O valor do contrato muda à medida que o preço do futuro se move. 13Mini contratos estão disponíveis em uma gama de produtos, incluindo índices, metais, forex e commodities. Geralmente, no entanto, investidores e comerciantes estão se referindo ao e-mini futuros de ações - e, em particular, o e-mini SampP 500 - quando se discute e-minis. 13 Um índice de ações é uma estatística que reflete o valor composto de um grupo selecionado de ações. O SampP 500, por exemplo, é um índice composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria. A Dow Jones Industrial Average, por outro lado, é um índice composto por 30 das maiores e mais influentes empresas dos Estados Unidos. Os futuros de índice de estoque permitem que os comerciantes compram e vendam a força de um índice inteiro do dinheiro sem ter que possuir cada estoque individual, fazendo lhes um instrumento negociando prático. Cada contrato futuro de índice de ações em um múltiplo do índice de caixa subjacente, e porque eles não são baseados em uma mercadoria tangível, eles são liquidados em dinheiro. 13 A Chicago Mercantile Exchange (CME) lançou o primeiro produto e-mini em 9 de setembro de 1997, quando lançou o e-mini SampP 500. Este primo menor do SampP 500 permitiu mais participação nos mercados de futuros de índices de ações, Um quinto do tamanho do contrato de tamanho completo, tornando-o muito mais acessível para investidores individuais e comerciantes. 13 Os preços de liquidação diários para os contratos e-mini são os mesmos do contrato de tamanho normal (com base no mês do contrato). Como resultado, uma posição com cinco contratos de futuros e-mini SampP 500 (que cada comércio a um quinto do tamanho do contrato de tamanho completo) tem o mesmo valor financeiro que um contrato de tamanho completo no mesmo mês de contrato (supondo Ambas as posições estão no mesmo lado do mercado). Os contratos de futuros de índices de ações e-mini mais populares incluem o: E-mini SampP 500 (ES) E-mini NASDAQ-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 13 O ES, NQ, YM e EMD são negociados eletronicamente na plataforma CME Globex, enquanto o TF negocia na plataforma de comércio eletrônico Intercontinental Exchange (ICE).
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